尊敬的客户: | ||||||||
现将我行理财产品非标准化债权资产配置情况披露如下:(单位:元) | ||||||||
产品名称 | 投资金额 | 较上期 | 项目名称 | 融资客户 | 项目剩余 期限(天) |
项目风 险状况 |
交易结构 | 到期收益 分配情况 |
2019年长福12期 | 250000000.00 | 0.00 | 中航信托汇云二号第三期集合资金信托计划 | 天津信托有限责任公司 | 82 | 正常 | 理财资金投资中航信托汇云二号第三期集合资金信托计划,认购份额25000万,资金募集以用于向合格转让方购买标的信贷资产,即受托人按照信托合同及信托文件的约定以本期信托资金初始受让以及在循环购买期内用扣除信托费用(如有)后的标的信贷资产回收款循环购买的消费授信付款资产。 | / |
2019年长福13期 | 76609224.44 | 0.00 | 汉寿县远达交通建设有限公司委托贷款 | 汉寿县远达交通建设有限公司 | 819 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴6号定向资产管理计划,经长沙银行常德分行发放委托贷款,认购份额为8800万,合同约定投向为用于5号大道汉寿向阳桥太子庙火车站道路项目建设 | / |
2019年长福13期 | 271547550.00 | 1547550.00 | 长沙银行私募ABS | 长沙经济技术开发集团有限公司等 | 97 | 正常 | 理财资金经华能贵诚信托长银2号财产权集合计划劣后级部分,认购份额57024.99万元。华能贵诚信托长银2号财产权集合计划发行总规模304324.99万元,其中优先级247300万元,劣后级57024.99万元。 | / |
2019年长福16期 | 245778381.25 | 0.00 | 长沙市和钧投资有限公司 | 长沙市和钧投资有限公司 | 810 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴2号定向资产管理计划,经长沙银行星城支行认购长沙和钧投资有限公司收/受益权,认购份额 58275万,资金用于购买湖南湘江新区产业发展基金10亿元的份额收益权 | / |
2019年长福17期 | 305342257.46 | 0.00 | 长沙银行私募ABS | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司等 | 1102 | 正常 | 理财资金投资昆仑信托长银5号资产支持财产权信托劣后级,认购份额115100万元。昆仑信托长银5号资产支持财产权信托发行总规模603100万元,其中优先级488000万元,劣后级115100万元。 | / |
2019年长福19期 | 18798158.22 | -21008070.76 | 长沙银行私募ABS | 湖南现代环境科技股份有限公司等 | 71 | 正常 | 理财资金投资华能贵诚信托长银4号财产权信托劣后级,认购份额120360万元。华能贵诚信托长银4号财产权信托发行总规模601700.96万元,其中优先级481340万元,劣后级120360.96万元。 | / |
2019年长福21期 | 160324800.00 | 160324800.00 | 澧县澧州城市发展实业有限公司委托贷款 | 澧县澧州城市发展实业有限公司 | 687 | 正常 | 理财资金投资九州证券股份有限公司星展1号定向资产管理计划,经长沙银行常德分行发放委托贷款,认购份额20159万,资金用于澧县城区土地收储项目建设 | / |
2019年长福22期 | 300000000.00 | 0.00 | 衡阳滨江新区债权融资计划 | 衡阳市滨江新区投资有限公司 | 175 | 正常 | 衡阳市滨江新区投资有限公司发行债权融资计划总规模9000万,募集资金用于置换发行人存量债务,按年付息,到期还本,由衡阳市衡山科学城投资开发有限公司提供连带责任保证担保。 | / |
2019年长福23期 | 24714252.50 | 214252.50 | 中方县众力建设投资有限公司委托贷款 | 中方县众力建设投资有限公司 | 722 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴2号定向资产管理计划,经长沙银行怀化分行发放委托贷款,认购份额3500万,资金用于用于中方县工业园标准厂房二期建设项目 | / |
2019年长福23期 | 80717266.66 | 717266.66 | 安乡县城市建设投资开发有限责任公司委托贷款 | 安乡县城市建设投资开发有限责任公司 | 587 | 正常 | 理财资金投资九州证券股份有限公司星展1号定向资产管理计划,经长沙银行常德分行发放委托贷款,认购份额1000万,资金用途安乡县深柳镇19.24195公顷土地收储 | / |
2019年长福24期 | 170364366.67 | 170364366.67 | 桃源县现代农业投资开发有限公司委托贷款 | 桃源县现代农业投资开发有限公司 | 1274 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴6号定向资产管理计划,经长沙银行常德分行发放委托贷款,认购份额17000万,资金用于桃源县漳江垸治涝综合整治工作 | / |
2019年长福25期 | 301657397.26 | 1657397.26 | 长沙银行私募ABS | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司等 | 1102 | 正常 | 理财资金投资昆仑信托长银5号资产支持财产权信托劣后级,认购份额115100万元。昆仑信托长银5号资产支持财产权信托发行总规模603100万元,其中优先级488000万元,劣后级115100万元。 | / |
2019年长福26期 | 19490950.73 | -21273175.34 | 长沙银行私募ABS | 湖南现代环境科技股份有限公司等 | 71 | 正常 | 理财资金投资华能贵诚信托长银4号财产权信托劣后级,认购份额120360万元。华能贵诚信托长银4号财产权信托发行总规模601700.96万元,其中优先级481340万元,劣后级120360.96万元。 | / |
2019年长福27期 | 275000000.00 | 0.00 | 隆平创投债权融资计划 | 长沙隆平科技创业投资有限公司 | 242 | 正常 | 理财资金认购长沙隆平科技创业投资有限公司(发行人)发行的债权融资计划人民币32500万元,用于偿还发行人在东莞银行存量流动资金贷款人民币32500万元。 | / |
2019年长福28期 | 50178611.11 | 178611.11 | 长沙银行私募ABS | 湖南现代环境科技股份有限公司等 | 71 | 正常 | 理财资金投资华能贵诚信托长银4号财产权信托劣后级,认购份额120360万元。华能贵诚信托长银4号财产权信托发行总规模601700.96万元,其中优先级481340万元,劣后级120360.96万元。 | / |
2019年长福28期 | 37627625.49 | -41984832.47 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司委托贷款 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司 | 862 | 正常 | 理财资金投资平安大华基金专项管理计划,经长沙银行常德分行发放委托贷款,认购份额25000万,资金用于津澧融城污水管网项目建设。 | / |
2019年长福33期 | 200000000.00 | 0.00 | 长沙银行私募ABS | 长沙经济技术开发集团有限公司等 | 692 | 正常 | 理财资金经华能贵诚信托长银2号财产权集合计划劣后级部分,认购份额57024.99万元。华能贵诚信托长银2号财产权集合计划发行总规模304324.99万元,其中优先级247300万元,劣后级57024.99万元。 | / |
2019年长福33期 | 150000000.00 | 0.00 | 长沙银行私募ABS | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 294 | 正常 | 理财资金投资国通信托-度小满有钱花资产四期财产权信托受益权份额,本次仅投资优先级信托受益权份额,投资总额度不超过人民币15000万元。 | / |
2019年长福35期 | 253735899.99 | 2735899.99 | 长沙银行私募ABS | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司等 | 322 | 正常 | 理财资金投资昆仑信托长银5号资产支持财产权信托劣后级,认购份额115100万元。昆仑信托长银5号资产支持财产权信托发行总规模603100万元,其中优先级488000万元,劣后级115100万元。 | / |
2019年长福36期 | 38097188.20 | -41515269.76 | 长沙银行私募ABS | 湖南现代环境科技股份有限公司等 | 229 | 正常 | 理财资金投资华能贵诚信托长银4号财产权信托劣后级,认购份额120360万元。华能贵诚信托长银4号财产权信托发行总规模601700.96万元,其中优先级481340万元,劣后级120360.96万元。 | / |
2019年长福37期 | 37608842.98 | 37608842.98 | 长沙银行私募ABS | 湖南现代环境科技股份有限公司等 | 162 | 正常 | 理财资金投资华能贵诚信托长银4号财产权信托劣后级,认购份额120360万元。华能贵诚信托长银4号财产权信托发行总规模601700.96万元,其中优先级481340万元,劣后级120360.96万元。 | / |
2019年长福4期 | 304371080.08 | 0.00 | 长沙银行私募ABS | 长沙经济技术开发集团有限公司等 | 692 | 正常 | 理财资金经华能贵诚信托长银2号财产权集合计划劣后级部分,认购份额57024.99万元。华能贵诚信托长银2号财产权集合计划发行总规模304324.99万元,其中优先级247300万元,劣后级57024.99万元。 | / |
2019年长福6期 | 253009027.78 | 0.00 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司委托贷款 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司 | 862 | 正常 | 理财资金投资平安大华基金专项管理计划,经长沙银行常德分行发放委托贷款,认购份额25000万,资金用于津澧融城污水管网项目建设 | / |
2019年长福9期 | 249750000.00 | 0.00 | 长沙市和钧投资有限公司 | 长沙市和钧投资有限公司 | 810 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴2号定向资产管理计划,经长沙银行星城支行认购长沙和钧投资有限公司收/受益权,认购份额 58275万,资金用于购买湖南湘江新区产业发展基金10亿元的份额收益权 | / |
2019年长盈101期 | 150000000.00 | 0.00 | 娄底城投债权融资计划 | 娄底市城市建设投资集团有限公司 | 203 | 正常 | 理财资金认购娄底市城市建设投资集团有限公司(发行人)发行的债权融资计划,该债权融资计划发行总规模100000万元,本期挂牌金额不超过50000万元,募集资金用于偿还发行人存量债务。 | / |
2019年长盈104期 | 150000000.00 | 0.00 | 娄底城投债权融资计划 | 娄底市城市建设投资集团有限公司 | 203 | 正常 | 理财资金认购娄底市城市建设投资集团有限公司(发行人)发行的债权融资计划,该债权融资计划发行总规模100000万元,本期挂牌金额不超过50000万元,募集资金用于偿还发行人存量债务。 | / |
2019年长盈113期 | 101513698.60 | 1513698.60 | 望城经开区建设开发公司债权融资计划 | 望城经开区建设开发公司 | 1054 | 正常 | 理财资金投资望城经开区建设开发公司2017年度第一期债权融资计划,经望城支行在北京金融资产交易商公开发行,认购份额10000万,资金用于补充流动资金,偿还银行贷款 | / |
2019年长盈150期 | 121195733.33 | 1195733.33 | 中方县经济建设投资集团有限公司委托贷款 | 中方县经济建设投资集团有限公司 | 623 | 正常 | 理财资金投资九州证券股份有限公司星展1号定向资管,经长沙银行怀化分行发放委托贷款,认购份额20000万,资金用于中方县2016年县城土地开发整理建设项目 | / |
2019年长盈20期 | 40000000.00 | 0.00 | 桂阳县工业园建设开发有限公司委托贷款 | 桂阳县工业园建设开发有限公司 | 546 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴2号定向资产管理计划,经长沙银行桂阳支行发放信托贷款,认购份额为15000万,合同约定投向用于桂阳县污水处理厂改扩建项目 | / |
2019年长盈92期 | 200000000.00 | 0.00 | 宁乡经开债券融资计划 | 宁乡经济技术开发建设投资有限公司 | 205 | 正常 | 宁乡经济技术开发建设投资有限公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划人民币40000万,用于归还其子公司的有息债务,按季付息,到期还本。 | / |
2019年长盈92期 | 100000000.00 | 0.00 | 衡阳滨江新区债权融资计划 | 衡阳市滨江新区投资有限公司 | 205 | 正常 | 衡阳市滨江新区投资有限公司发行债权融资计划总规模9000万,募集资金用于置换发行人存量债务,按年付息,到期还本,由衡阳市衡山科学城投资开发有限公司提供连带责任保证担保。 | / |
2020年长福02期 | 300716712.33 | 300716712.33 | 长沙银行私募ABS | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司等 | 1193 | 正常 | 理财资金投资昆仑信托长银5号资产支持财产权信托劣后级,认购份额115100万元。昆仑信托长银5号资产支持财产权信托发行总规模603100万元,其中优先级488000万元,劣后级115100万元。 | / |
2020年长盈03期 | 50196138.89 | 50196138.89 | 桂阳县工业园建设开发有限公司委托贷款 | 桂阳县工业园建设开发有限公司 | 607 | 正常 | 理财资金投资财富证券财兴2号定向资产管理计划,经长沙银行桂阳支行发放信托贷款,认购份额为15000万,合同约定投向用于桂阳县污水处理厂改扩建项目 | / |
2020年长盈10期 | 198099697.78 | 198099697.78 | 武冈市农业基础设施投资有限公司委托贷款 | 武冈市农业基础设施有限公司 | 1212 | 正常 | 理财资金投资平安大华基金专项管理计划,经长沙银行邵阳分行发放委托贷款,认购金额19800万,资金用于武冈市人民政府委托代建资金 | / |