日期

单位净值

产品份额（份）

认申购金额（元）

认申购份额（份）

赎回金额（元）

赎回份额（元）

20220221

1.0873

12,461,202,920.38

169,533,188.00

155,914,976.13

312,219,893.62

287,139,987.48

20220222

1.0876

12,312,266,644.79

86,820,490.00

79,827,983.48

248,802,788.56

228,764,259.07

20220223

1.0877

12,069,098,418.96

0.00

0.00

264,488,055.91

243,168,225.83

20220224

1.0878

11,902,019,259.65

0.00

0.00

181,742,928.82

167,079,159.31

20220225

1.0879

11,680,042,118.25

445,700.00

409,696.99

241,929,564.51

222,386,838.39