日期

单位净值

产品份额（份）

认申购金额（元）

认申购份额（份）

赎回金额（元）

赎回份额（元）

20220926

1.1054

14,276,024,376.14

159,644,539.00

144,426,417.47

290,537,373.96

262,841,887.37

20220927

1.1056

14,234,666,856.21

294,386,363.00

266,277,804.75

340,109,623.36

307,635,324.68

20220928

1.1056

14,164,268,932.21

211,432,035.00

191,233,113.45

289,265,710.96

261,631,037.45

20220929

1.1058

14,328,983,369.66

431,055,285.00

389,827,198.41

248,920,664.34

225,112,760.96

20220930

1.1058

14,616,108,798.64

588,749,630.00

532,407,537.45

271,239,117.33

245,282,108.47